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期貨成為鋼鐵企業的“壓艙石”
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             期貨成為鋼鐵企業的“壓艙石”
  期貨日報記者采訪時注意到,在這輪鐵礦石的大幅上漲中,眾多現貨企業充分利用期貨工具來規避風險。
  在這波上漲行情中,對貿易商而言,有機遇也有挑戰。嘉吉投資金屬事業部大中華區戰略客戶總監王強3日下午在同期活動“嘉吉投資鋼鐵產業風險管理論壇”上表示,貿易商在風險市場中發揮著重大作用,礦山、鋼鐵廠、鋼鐵最終用戶每種類型的客戶面臨的風險各不相同,需要用不同的期貨工具去對沖風險。因此,需要深入了解產業供給鏈,以便在需要時收集、整合和管控風險。
  “對于風險的分類,主要是貨物流風險、信用風險、資金風險(包括融資風險)、市場風險。然而,解決大宗商品相關風險必須深入產業鏈,理解貿易流的本質是資金流、貨物流和風險流。”王強表示,當前,市場對資金流與貨物流的風險處理相對成熟,比如,2010年以前能拿到貨物就能避免風險,雖說2010年后貨物供給比較成熟,但對市場價格風險的鎖定比較困難,對風險流的思考和討論暫時不足。
  他認為,成熟的風險管理模式是將風險、資金和貨物整合,即由核心的服務整合商來整合風險管理商、貨物提供商、資金提供商,串聯完整的風險包,實現服務一體化。
  王強還表示,在市場風險中,實貨遠期市場風險可以分解成基差風險和期貨風險,基差風險分解成實貨相關風險,而期貨風險主要是絕對價格的風險。如何將實貨遠期合約分解成“點價合約+定價機制合約”的形式是企業關注的重點。
  此外,關于絕對價格的套保,主要是市場風險、風險偏好、個人觀點三個因素影響方案的選擇。在王強看來,在企業經營中,更低成本的對沖手段可以通過貿易的適當金融化,掛鉤現貨指數的掉期產品、庫存管理、利潤管理,根據國內實際情況,將風險管理服務與實貨結合等方式實現。然而,更有效率地化解市場風險主要是通過同業間市場的建立、低成本的風險轉移方式來完成。
  面對雙向風險敞口的貿易商熱衷于利用期貨工具來規避風險,當前的鋼廠利用金融工具來避險的需求并不輸于貿易商。五礦鋼鐵有限責任公司現貨銷售部總經理熊韜表示,之前鋼材行業傳統鎖價模式受貿易習慣、資金、成本等因素制約,沒有鎖價的交易習慣,但如今的鋼企會主動尋求金融工具來規避風險。
  與此同時,在毛輝看來,鐵礦石、螺紋鋼等金融衍生品的成交情況、價格變化已經成為影響進口礦的因素,在此基礎上,期貨、現貨的各類組合大大豐富了鐵礦石貿易的多模式,給予了市場更多的選擇。例如,日照港這個鐵礦石貿易活躍的地方,很多中小貿易商都已經非常靈活地使用各種組合,并進行不斷創新。對于鋼企人員來說,在不斷前進的市場中,也需要增強本領,探索期貨等金融工具,為企業采購服務。
  展望未來,王強坦言,市場情況比以往任何時候都復雜,大宗商品價格也比以往任何時候波動性更大,所以合理地利用期貨工具進行風險管理是企業穩定經營的必由之路。
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